Internationale Software für die Zahlungs- und Liquiditätsverwaltung von Gruppen

Swift Compatible ApplicationCash Management for Corporates 2023
SWIFT-Zertifikat an Allmybanks vergeben
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  • Bankkommunikation
  • Group Treasury
  • Berichterstattung und Analyse
  • Sicherheit und Tools zur Betrugsbekämpfung
  • SWIFT und EBICS

Bankkommunikation

Zentralisieren Sie die Verwaltung der Bankströme Ihrer Gruppe

  • Kontoauszüge und Transaktionsberichte
  • Zahlungen und Zahlungseingänge
  • Validierungs-Workflow und digitale Signatur
  • Rückverfolgbarkeit der Zahlungen (Empfangsbestätigungen PSR, ARA, GPI)
  • Zahlungszentrale („payment factory“)
  • Bankabstimmung

Konzern-Treasury

Harmonisieren Sie die Methoden innerhalb Ihrer Gruppe

  • Operativer Cashflow
  • Cashpooling
  • Konzerninterne Verwaltung
  • Kontrolle von Bankgebühren
  • Finanzinstrumente
  • Management des Wechselkursrisikos
  • Kassenbudgets

Berichterstattung und Analyse

Visualisieren, analysieren und verteilen Sie Ihre Management-Indikatoren mit Hilfe der folgenden Funktionalitäten:

  • Vorparametrisierte Berichte: Veränderung der Salden nach Haushaltsposten oder Flusscode, Nettosituation der Gruppe, Verteilung der Bankumsätze sowie der Agios und Kommissionen, durchschnittlicher Außenstand der Bankkonten, Stand der Anleihen nach Inhaber.
  • Modul zur Erstellung von Grafiken
  • Pivot-Tabellen: zusammenfassende und analytische Darstellung Ihrer Daten, anpassbare Vorlagen

Sicherheit und Tools zur Betrugsbekämpfung

Um Ihre Zahlungen zu sichern, bietet Allmybanks Ihnen :

SWIFT

Die Allmybanks-Software wird durch eine Multiprotokoll-Konnektivitätsplattform (SWIFTNet, EBICS, FTP) unterstützt.

Die Vorteile von Allmybanks

Unbegrenzte Anzahl von Nutzern

Updates ohne zusätzliche Kosten

Kostenloser und unbegrenzter Support

Avantages

Preistransparenz

Eigenständige oder begleitete Implementierung

Skalierbare und innovative Lösung

Multi-Protokoll-Plattform

Sicherheit der Zahlungen

Automatisation des flux

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