Gestion de risque de change

Ottimizzare la gestione del rischio di cambio con Allmybanks

Con il software Allmybanks è possibile ottimizzare la gestione del rischio di cambio.
Seguite l’evoluzione dei tassi di cambio in tempo reale. Registrate i vostri prodotti di cambio e di copertura e analizzate la loro performance nel tempo!

Seguire l'evoluzione dei tassi di cambio e dei tassi di mercato

Il modulo Rischio di cambio di Allmybanks consente di recuperare automaticamente e gratuitamente i tassi di cambio pubblicati dalla Banca Centrale Europea e i tassi di mercato pubblicati dalla Banque de France, grazie all’opzione FTP-Bank. Questi sono definiti in base alla valuta di riferimento impostata nell’applicazione.

L’interfaccia può anche importare automaticamente i dati dei mercati finanziari dall’ERP o da altri sistemi di gestione. Potrete regolare questi dati e utilizzarli per i vostri rapporti di gestione.

Con Allmybanks potete seguire i tassi di cambio in tempo reale per acquistare le vostre valute al miglior prezzo.

Suivre l'évolution
Produits de couverture

Integrare i diversi prodotti di copertura nel modulo del rischio valutario

Avete negoziato prodotti di copertura valutaria con la vostra banca? Allmybanks vi offre la possibilità di integrare i vostri prodotti di copertura valutaria nel suo software per garantire una migliore gestione delle vostre transazioni correnti e previste. Consultateli in qualsiasi momento della vostra applicazione.

È possibile registrare i prodotti di scambio della propria azienda:
  • SPOT
  • FORWARD
  • SWAP
E anche i vostri prodotti di cambio opzionali:
  • Opzione di scambio CALL o PUT
  • Opzione tunnel

Analizzare la performance dei vostri strumenti di cambio nel tempo

Allmybanks vi aiuta a visualizzare e analizzare la performance dei vostri prodotti FX nel tempo.

Selezionare la tabella dei tassi di cambio da cui leggere i valori dei tassi iniziali e a termine per ciascuno dei prodotti fermi e l’ultimo tasso noto fino alla data di scadenza per ciascuno dei prodotti di opzione.

Le previsioni delle transazioni attuali e future sono riportate in una tabella e possono essere analizzate rapidamente i guadagni e le perdite generati dagli strumenti FX.

Ottenete :

  • Una visualizzazione completa e sintetica
  • Supporto decisionale per ottimizzare gli strumenti finanziari e i costi di transazione.
Analyse des performances
Analyser et gérer l'impact

Analizzare e gestire l'impatto sul vostro flusso di cassa

Il software genera automaticamente le previsioni per le transazioni finanziarie correnti nella previsione dei flussi di cassa. In questo modo si ottiene una panoramica dei saldi previsti.

Tenete d’occhio tutte le transazioni a pronti e a termine previste e ottimizzate così :

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