Gestión del riesgo de cambio
Con el software Cegid Allmybanks, puede optimizar la gestión del riesgo cambiario.
Siga la evolución de los tipos de cambio en tiempo real. Registre sus productos de cambio y de cobertura y analice su rendimiento a lo largo del tiempo.
Seguir la evolución de los tipos de cambio y de mercado
El módulo de riesgo de cambio de Cegid Allmybanks le permite recuperar automáticamente los tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo, así como los tipos de mercado publicados por la Banque de France, de forma gratuita, gracias a la opción FTP-Bank. Se definen en función de la moneda de referencia que haya configurado en la aplicación.
La interfaz también puede importar automáticamente datos del mercado financiero desde su ERP u otro sistema de gestión. Podrá ajustar estos datos y utilizarlos para sus informes de gestión.
Con Cegid Allmybanks puede seguir los tipos de cambio en tiempo real para comprar sus divisas al mejor precio.
Integre sus diferentes productos de cobertura en el módulo de riesgo de divisas
¿Ha negociado productos de cobertura de divisas con su banco? Cegid Allmybanks le ofrece la posibilidad de integrar sus productos de cobertura de divisas en su software para garantizar una mejor gestión de sus transacciones actuales y previstas. Consúltelos en cualquier momento de su solicitud.
- SPOT
- FORWARD
- SWAP
- Opción de cambio CALL o PUT
- Opción túnel
Analice el rendimiento de sus herramientas de cambio de divisas a lo largo del tiempo
Cegid Allmybanks le ayuda a visualizar y analizar el rendimiento de sus productos de divisas a lo largo del tiempo.
Seleccione la tabla de tipos de cambio a partir de la cual se leerán los valores del tipo inicial y a plazo para cada uno de sus productos firmes y el último tipo conocido hasta la fecha de vencimiento para cada uno de sus productos de opción.
Obtendrá una previsión de sus transacciones actuales y futuras en una tabla, y podrá analizar rápidamente las pérdidas y ganancias generadas con sus herramientas de divisas.
Usted obtiene :
- Una visualización completa y sintética
- Ayuda a la toma de decisiones para optimizar sus instrumentos financieros y costes de transacción.
Analice y gestione el impacto en su tesorería
El programa genera automáticamente previsiones para las operaciones financieras en curso en su previsión de tesorería. Así obtendrá una visión general de los saldos previstos.
Usted vigila todas sus transacciones previstas al contado y a plazo y optimiza así :
- su gestión de riesgos
- sus saldos de caja
- la elaboración de sus informes
- su gestión intragrupo (repatriación de divisas de filiales extranjeras)