Debiti e attività

Gestisca i suoi debiti e crediti con Allmybanks

All’interno del gruppo, per evitare la proliferazione di finanziamenti, è possibile ottimizzarli e controllare i rischi; per far ciò, il tesoriere deve aumentare la propria visualizzazione di debiti e crediti di tutti gli enti.

Ottimizzi la visualizzazione dei suoi finanziamenti

  • Investimenti e finanziamenti
  • Aggi e commissioni
  • Gestione dei rischi

I responsabili della tesoreria dispongono di una serie di strumenti che consentono loro di registrare e tenere traccia degli investimenti e dei finanziamenti bancari classificandoli in base al tipo di finanziamento.

Tutti gli strumenti finanziari creati sono riportati da Allmybanks in rapporti sulla situazione della tesoreria del gruppo.

I suoi finanziamenti:

  • Passivi rimborsabili, ammortizzabili
  • Leasing
  • Linee di credito, prestiti sindacati
  • Acquisti e vendite di valute

I suoi investimenti

  • Depositi a termine
  • Portafoglio di OICVM

I suoi impegni

  • Contratti commerciale di locazione (proprietario o locatore)

In Allmybanks è possibile generare delle scritture previsionali che corrispondono a ogni scadenza d’investimento e di finanziamento: esercizi, interessi, aggi.

I tesorieri possono configurare le condizioni dei contratti di aggi (interni o bancari) e le commissioni bancarie negoziate.

Il software Allmybanks permette di modificare le scale su ogni conto separatamente o in modalità di fusione (cash pooling nozionale) e quindi di calcolare gli importi fatturabili degli aggi corrispondenti. Il modulo di calcolo degli importi fatturabili degli aggi mostra, in particolare, tutte le differenze rispetto all’applicazione delle commissioni su operazioni contrattualmente esenti.

In un contesto multibancario, il tesoriere potrà calcolare, per un dato periodo, le commissioni di ciascuna banca e confrontarle per evidenziare:

  • La suddivisione dei flussi affidati a ogni controparte bancaria
  • Le commissioni versate a ognuna di esse
Aggi e commissioni
Gestione dei rischi

Per la gestione dei rischi di cambio e di tasso di interesse, ci siamo associati all’editrice Finance Active per offrire un’interfaccia tra la sua soluzione Fairways (disponibile in modalità SaaS) e Allmybanks.

Grazie a questa collaborazione, Lei può rispondere ai suoi bisogni di:

  • Gestione del rischio di cambio e di monitoraggio delle posizioni online
  • Determinazione del prezzo e valorizzazione (opzione con barriera, opzione vanilla, esercizio anticipato, ecc.)
  • Gestione del debito, dei finanziamenti e della valutazione delle operazioni bancarie (swap di tassi, leasing, linee di credito, ecc.)

L’interfaccia sviluppata internamente a Allmybanks permette di:

  • Recuperare automaticamente i suoi dati dei mercati finanziari
  • Integrare automaticamente le previsioni corrispondenti alle transazioni finanziarie
    Questa interfaccia è preconfigurata per Fairways da Finance Active, ma può essere adattata ad altre soluzioni del mercato.

Generazione automatica delle sue previsioni

Visualizzazione in tempo reale dei debiti e crediti

Interfaccia nativa con Finance Active

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