Gestion du risque de change
Grâce au logiciel Cegid Allmybanks, vous optimisez votre gestion du risque de change.
Suivez l’évolution des cours de change en temps réel. Enregistrez vos produits de change et de couverture, et analysez leur performance dans le temps !
Suivez l’évolution des cours de change et des taux du marché
Le module Risque de change de Cegid Allmybanks vous permet de récupérer automatiquement et gratuitement les cours de change publiés par la Banque Centrale Européenne, ainsi que les taux de marché publiés par la Banque de France, grâce à l’option FTP-Bank. Ces derniers sont définis en fonction de la devise de référence que vous aurez paramétrée dans l’application.
L’interface peut également importer automatiquement les données de marchés financiers de votre ERP ou autre système de gestion. Vous pourrez ajuster ces données, et les utiliser pour réaliser vos rapports de gestion.
Grâce à Cegid Allmybanks vous pouvez suivre les cours de change en temps réel pour acheter vos devises au meilleur prix.
Intégrez vos différents produits de couverture dans le module risque de change
Vous avez négocié auprès de votre banque des produits de couverture contre le risque de change ? Cegid Allmybanks vous donne la possibilité d’intégrer vos produits de couverture de change dans son logiciel pour vous garantir une meilleure gestion de vos opérations en cours et de vos opérations prévisionnelles. Consultez-les à tout moment dans votre application.
- SPOT
- FORWARD
- SWAP
- Option de change CALL ou PUT
- Tunnel d’options
Analysez les performances de vos outils de change dans le temps
Cegid Allmybanks vous aide à visualiser et analyser la performance de vos produits de change dans le temps.
Sélectionnez la table de cours de change dans laquelle seront lues les valeurs des cours initiaux et des cours à terme pour chacun de vos produits fermes, ainsi que le dernier cours connu jusqu’à la date d’échéance pour chacun de vos produits optionnels.
Vous obtenez un suivi prévisionnel sur vos opérations en cours et à venir dans un tableau, et pouvez analyser rapidement les gains et les pertes générés avec vos outils de change.
Vous obtenez :
- Une visualisation complète et synthétique
- Une aide à la prise de décision pour optimiser vos instruments financiers et les coûts de transaction.
Analysez et gérez l’impact sur votre trésorerie
Le logiciel génère automatiquement les prévisions correspondantes aux transactions financières en cours dans votre plan de trésorerie prévisionnel. Ainsi vous obtenez un aperçu de vos soldes prévisionnels.
Vous gardez un œil sur toutes vos opérations prévisionnelles au comptant ou à terme et optimisez ainsi :
- votre gestion des risques
- vos équilibrages de trésorerie
- la réalisation de vos reportings
- votre gestion intragroupe (rapatriement de devises des filiales étrangères)