Bilanci i suoi saldi di tesorerie con Allmybanks

Con il software Cegid Allmybanks per la gestione dei pagamenti e della tesoreria di gruppo, Lei può consultare i suoi saldi previsionali, consolidandoli per data di valuta in gruppi di conti personalizzati (per azienda).

Bilanciamento

Bilanci i suoi saldi

Cegid Allmybanks le fornisce una presentazione molto intuitiva dei suoi saldi previsionali dei suoi conti, e le permette in pochi clic di fare trasferimenti di bilanciamento da conti eccedenti ad altri conti, o di trasferire fondi dalle filiali alla holding per esempio. Queste operazioni possono essere semi-automatizzate grazie all’impostazione di regole di preparazione dei trasferimenti: saldi target, ZBA (Zero Balance Account), conto pivot, trasferimenti minimi, ecc.

A seguito del bilanciamento, ha la possibilità in Cegid Allmybanks di inviare gruppi di bonifici nel flusso di lavoro di conferma: le regole di conferma del flusso di lavoro interno vengono applicate automaticamente.

Dall’invio della banca, i movimenti corrispondenti a ogni bonifico sono accreditati automaticamente sul conto corrente di ogni filiale.

Equilibrage

Calcolo automatico dei bonifici da/verso un conto giro

Ottimizzazione delle liquidità del gruppo (riduzione degli scoperti, richiesta di finanziamento)

Riduzione delle spese finanziarie