Cash pooling

Centralice su efectivo

El cash pooling permite centralizar todas las cuentas de un grupo y optimizar así la gestión de tesorería de sus distintas filiales. Podrá visualizar rápidamente sus necesidades y excedentes de tesorería gracias a las técnicas de cash pooling disponibles en Allmybanks: ZBA, TBA, cash pooling nocional, etc.

Centralización de tesorería (cash pooling) física

Centralización de tesorería (cash pooling) bancaria

El software Allmybanks permite a cada empresa aprovechar los datos resultantes de la centralización de la tesorería automática de su banco. Para detectar los movimientos de tesorería que impactan en la cuenta corriente de cada partida, el administrador define las modalidades de lectura del extracto de cuenta. Así, una vez recibidos los extractos, el software inscribe los movimientos correspondientes en las cuentas corrientes de cada una de las sociedades (titular de la cuenta corriente y contrapartida).

ZBA bancaria y TBA assistida

El tesorero define la cuenta central y las cuentas participantes. Por cada cuenta, necesita el saldo que se debe alcanzar (target: TBA). A continuación, puede modificar o anular determinadas transferencias y verificar la imputación del importe en la cuenta corriente de la contrapartida. Al final de esos controles, el tesorero valida la ejecución de las transferencias de compensación y las envía al banco. El importe de cada compensación se traslada automáticamente a las cuentas corrientes correspondientes.

Cash pooling notionnel

Centralización de tesorería o cash pooling nocional

A partir de un convenio de tesorería y de garantías transversales, el grupo puede centralizar su efectivo y solicitar al banco que facture los gastos bancarios mediante la fusión de las escalas bancarias. Allmybanks permite calcular los gastos bancarios de las escalas fusionadas.

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