Compense sus saldos de tesorería con Allmybanks
Compense sus saldos de tesorería
Con el software Allmybanks para la gestión de los pagos y de la tesorería de grupo, podrá consultar sus saldos previsionales, consolidándolos en la fecha de valor por grupo de cuenta personalizada (por sociedad, entidad bancaria, divisa, etc.)
A partir de dicho informe recapitulativo:
- El grupo corporativo puede realizar transferencias de compensación, manualmente o mediante reglas automáticas, en una cuenta de balance cero (ZBA)
- La filial o el SSC regional (Centro de Servicios Compartidos) puede desencadenar una petición de fondos a partir de una cuenta central
En Allmybanks, después de la compensación, tiene la posibilidad de efectuar una transferencia masiva mediante un flujo de trabajo de validación, cuyas reglas internas se aplican automáticamente. Más información
Una vez transferidos al banco, los movimientos correspondientes a cada transferencia se integran automáticamente en la cuenta corriente de cada filial.
Ventajas de Allmybanks
Cálculo automático de las transferencias desde o hacia la cuenta central
Optimización de los activos líquidos del grupo (limitación de los descubiertos, pedidos de financiación, excedente de tesorería)
Reducción de los gastos financieros