Compense sus saldos de tesorería con Allmybanks

Con el software Allmybanks para la gestión de los pagos y de la tesorería de grupo, puede consultar sus saldos previsionales, consolidándolos en la fecha de valor por grupo de cuenta personalizada (por sociedad).

Compense sus saldos de tesorería

Allmybanks vous présente de façon très intuitive les soldes prévisionnels de vos comptes, et vous permet en quelques clics de réaliser des virements d'équilibrages des comptes excédentaires vers d'autres comptes, ou bien de remonter des fonds de filiales vers la holding par exemple. Ces opérations peuvent être semi-automatisées grâce au paramétrage de règles de préparation des virements : soldes objectif, ZBA (Zero Balance Account), compte pivot, virements minimum, etc.

Allmybanks le ofrece una presentación muy intuitiva de los saldos previsionales de sus cuentas, y le permite, en unos pocos clics, realizar transferencias de compensación de las cuentas excedentes a otras cuentas, o transferir fondos de las filiales a la holding, por ejemplo. Estas operaciones pueden ser semiautomatizadas gracias a la configuración de reglas de preparación de las transferencias: saldos objetivo, ZBA (Zero Balance Account), cuenta pivote, transferencias mínimas, etc.

En Allmybanks, después de la compensación, tiene la posibilidad de efectuar una transferencia masiva mediante un flujo de trabajo de validación, cuyas reglas internas se aplican automáticamente. Más información

 

Una vez transferidos al banco, los movimientos correspondientes a cada transferencia se integran automáticamente en la cuenta corriente de cada filial.