Gestion intragroupe

Gestion de trésorerie intragroupe complète

Un groupe peut gérer ses financements en interne soit par le biais de prêts ou d’emprunts, soit par la mise en place d’une convention de trésorerie.

La gestion intragroupe du logiciel Allmybanks s’articule autour de deux principes :

La gestion des prêts et emprunts

Elle permet d’enregistrer des emprunts internes « in fine » et des prêts intragroupe amortissables puis d’avoir une vue exhaustive de tous les prêts et emprunts entre toutes les entités du groupe.

La gestion d’un compte courant

Le compte courant est automatiquement alimenté par les mouvements de trésorerie effectués sur les comptes des entités correspondantes (équilibrages, cashpooling bancaire). Il peut également être alimenté par l’importation de données issues d’un autre logiciel, ou la saisie en ligne de mouvements complémentaires.

Parallèlement à la centralisation, le groupe peut mettre en place dans Allmybanks de simples outils de financement.

Ces outils vous permettent de suivre les financements pour l’ensemble du groupe et de gérer les besoins de chacune des filiales, via les modules de financement mis à leur disposition au sein du logiciel.

Modules de financement
Rapports de trésorerie

Vous disposez également dans Allmybanks des informations sur les financements intragroupes dans les rapports de situation nette de trésorerie du groupe.

Automatisation des tâches quotidiennes

Optimisation des liquidités du groupe

Positions inter-sociétés en temps réel

Réduction des frais bancaires

Mise en place d’une convention de trésorerie

Dans le cas d’une convention de trésorerie auprès d’une entité du groupe, chaque société membre d’un groupe peut donner mandat (conventions de trésorerie) à une autre société du groupe (la société mère) afin que celle-ci gère sa trésorerie.

La société mère pourra ainsi accorder et recevoir des avances. La mise à disposition des fonds sera effectuée par le biais des comptes courants.

La gestion intragroupe permet sur un plan organisationnel d’éviter les mouvements financiers anarchiques externes.

Sur un plan économique, la gestion intragroupe se justifie par le postulat qu’une société membre du groupe peut financer une filiale ou la société maître dans des conditions plus avantageuses que le marché bancaire.

Convention de trésorerie

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