Gérez vos prévisions avec Allmybanks

Anticipez votre besoin en fond de roulement (BFR)

La gestion prévisionnelle du logiciel Allmybanks vous permet de prévoir vos encaissements et vos décaissements, et de déclencher en conséquence les actions nécessaires à l'exploitation de votre groupe (financements, crédit-client, crédit-fournisseur, etc.).

A partir d’une structure de gestion de trésorerie commune à l’ensemble des utilisateurs, chaque responsable de service ou de filiale peut gérer les mouvements prévisionnels pour le périmètre de comptes qui le concerne.


3 modes de création d’écritures prévisionnelles

Avec Allmybanks, vous simplifiez la mise à jour de vos prévisions grâce à :
  • La saisie des opérations unitaires ou répétitives (fréquence et durée paramétrables)
  • L’enregistrement automatique lors de l’envoi d’une remise en banque ou lors de l’enregistrement de vos placements et financements
  • L’importation de fichiers textes avec séparateurs issus de votre ERP

Ainsi avec Allmybanks, vous générez vos prévisions en date d’opération. La date de valeur est automatiquement calculée selon le paramétrage de vos conditions bancaires par compte ou par groupe de comptes.

La gestion de vos prévisions et de vos soldes de trésorerie

Pour gérer vos prévisions et mettre à jour vos soldes, vous pouvez :
  • Automatiser vos rapprochements entre les écritures bancaires et vos prévisions. Vous paramétrez des règles de rapprochement par banque ou par compte (libellé, montant, date, etc.), qui se déclenchent automatiquement dès réception des relevés. Il ne vous reste plus qu’à traiter manuellement les écritures non reconnues.
    Deux types de règles sont disponibles :
    • Rapprochement unitaire
    • Rapprochement de masse (1 prévision = N écritures bancaires) avec le calcul de l’écart en fin de rapprochement et le report automatique de cet écart (+/-) sur la prévision de masse suivante
  • Modifier vos prévisions une à une ou en masse (report de date, montants, statut, etc.)
  • Visualiser votre relevé prévisionnel à tout instant par compte bancaire ou en consolidé

Une fois les soldes prévisionnels mis à jour, Allmybanks assiste le trésorier dans ses choix d’arbitrage (transferts, placements, appels au financement).

En savoir plus