使用ALLMYBANKS管理您的债务和资产
In order to avoid the multiplication of financing arrangements, to optimise those in place and control the risks they pose, the treasurer needs to increase their visibility over the debts and assets of all the group’s entities.
优化您对融资的可见性
投资和融资
透支利息和手续费
风险管理
投资和融资
财务主管有一整套工具,可以按融资类型进行分类,记录并跟踪投资和银行融资。
在集团现金状态报告中Allmybanks采用了创建的所有金融工具。了解更多
您的融资 :
- 一次性还本借款, 可摊销
- 租赁信贷
- 信贷额度, 银团贷款
- 外币买卖
- 定期存款
- 共同基金组合
- 商业租约 (承租人和出租人)
透支利息和手续费
财务官可设置手续费合同的条款(内部或银行)及商定的银行佣金。
Allmybanks软件可制订每个单独账户或合并模式(名义现金池)下的费用,然后计算对应的手续费。手续费计算模块会专门显示关于合同中约定免费的交易计算佣金时可能产生的差异。
在有多家银行的背景下,财务官可以计算给定期间内每家银行的佣金并进行比较,从而显示:
- 委托给每个银行交易方的现金流分布
- 支付给每家银行的佣金
风险管理
为管理汇兑和利率风险,我们与Finance Active的软件发行商合作,以提供它的解决方案Fairways (SaaS模式下可用)与Allmybanks之间的接口。
依靠这项合作,可满足您的以下需求:
- 管理汇兑风险和在线头寸跟踪
- 定价和增值(欧洲期权、传统期权、提前终止等)
- 管理债务、融资和银行交易增值(利率互换、租赁信贷、信贷额度等)
- 自动调取您的金融合同数据
- 自动整合与金融交易对应的预计
ALLMYBANKS的优点
自动生成预计
债务和资产实时可见
与Finance Active的界面接口