使用ALLMYBANKS管理您的预计

Forecasts
The payment and group treasury management software Allmybanks assists you in the creation and administration of your forecast balances.

提前准备您的营运资金需求(WCR)

Allmybanks软件的预计管理让您能够预计收款和支出,并由此采取集团运营所需的行动(融资、买方信贷、卖方信贷等)。 基于全体用户共同的现金管理结构,每个部门或子公司的主管可在相关账户范围内管理预计的资金调动。

预计分录的3种创建模式

使用Allmybanks,您可依靠以下功能简化预计的更新:

  • 单一或重复交易录入(可设置频率和时间)
  • 向银行发送付款指令或记录投资和融资时自动记录
  • 导入来自ERP的带分隔符的文本文件
所以,使用Allmybanks,您会生成交易日期的预计. Allmybanks根据您设置的每个账户或每个账户银行条款,可自动计算预计的起息日
Creation of provisional entries

管理您的现金预计和余额

Forecast management

为了管理您的预计并更新余额,您可以:

  • 使银行账目与预计之间自动对账 。您可设置每家银行或每个账户的对账规则(名称、金额、日期等),在收到对账单后会自动进行对账。您只需手动处理无法识别的分录。
    有两类规则
    • 单一对账
    • 批量对账(1预计 = N 银行账目),在对账结束后计算差异并将差异(+/-)自动结转至下一个批量预计
  • 逐一或批量修改您的预计(日期递延、金额、状态等)
  • 随时查看每个银行账户或合并后的预计对账单
预计余额更新后,Allmybanks即协助财务官选择对冲(转让、投资、筹资)。 了解更多
ALLMYBANKS的优点
实时更新资金调动和预计余额
使预计收集更可靠
减少重复录入和出错风险