ROBERT BOSCH通过互联网进行先进的现金管理

虽然随着ETEBAC宣布结束,企业不得不改变它们的银行通讯系统,但有些企业却把这一强制更换当作从整体上重新组织其现金管理的机遇。汽车工业集团Robert Bosch (法国)就是其中之一,它求助于软件发行商Exalog,通过互联网进行先进的现金管理和银行连接。拜访Robert Bosch (法国) SAS的现金管理总监Serge Dethoor,他谈到了这项大范围的部署。

可以简单地向我们介绍一下法国的Robert Bosch集团吗?

汽车技术是博世集团(Groupe Bosch)最重要的业务领域。博世集团还涉足电动工具、热力技术(与ELM-Leblanc集团)、家用电器和安全技术领域; 并与Division Drive 和 Control Technology一起,提供生产自动化内置系统。在法国有8000名员工。

Robert Bosch (法国) SAS是一家标杆企业和旗舰店,负责为集团在法国境内的全部公司提供融资。所以我们是集中下属十七家实体欧元头寸的中继点。此外,我们还与我们的总部一起为它们提供法律、税务、人力资源方面的支持。

在重新审视其运作之前,贵司是如何组织安排现金职能的?

集团各家公司配备的是过去安装的风格各异软件,有升级换代的需要。另外,这些公司在职工和营收规模各异。所以银行数据流交换方式也各种各样。我们在选择新的现金管理解决方案时必须考虑这些差异。

你们想做哪些改进?

首先,我们想建立名副其实的内部融资系统。我们想每天轧平下属公司多余的头寸,并且在相反情况下,每次在它们有需要时为其融资。 然后,对我们来说重要的是,整个集团使用同一个功能广泛的应用程序,大家都能配备相同的技术。还必须考虑预备放弃ETEBAC,以及出现可变格式的新文件(XML)。最后,我们必须找到一款能够满足我们共同制订的技术规范的产品,在银行服务方面尽量完备的产品。

你们对未来的解决方案还有其他要求吗?

安全性很重要,我们的母公司支持我们普及双重数字签名。在集团最小的企业中,之前没有使用任何电子指令审核系统。我们还想要有一个灵活的工具,可以让公司保持独立并在本地管理自己的现金,同时又可以把集团在法国的全部数据集中起来。

你们是如何来选择满足你们期望的服务供应商的?

在盘点了我们十七家子公司使用的解决方案后,我们把技术规范发给了许多服务供应商。 我们打算选取一个SaaS (Software as a Service软件即服务)模式下的解决方案,可为我们提供足够的灵活性,但必须向我们证明这能够符合我们的安全性要求。

Exalog推荐的Allmybanks应用程序十分合适: 这款解决方案集成了现金预计管理,能考虑到我们的特殊性,如行业的多样性以及公司自主运作的必要性。灵活和成本的标准也十分重要。Exalog的费率与用户数和连接的银行数都没有关系。我们也很喜欢Allmybanks解决方案的可发展性: 可以根据我们的不同需求进行开发。

Allmybanks是如何部署的?

解决方案是逐步建立的,没有大规模部署。2011年2月,启动了新的现金管理和银行通讯解决方案项目。 Robert Bosch (法国) SAS公司是首个切换到Allmybanks的企业。之后,集团的其他企业相继切入。最后,与可行性预先分析后预计的九个月相比,实际六个月就完成了部署。

至于银行通讯方面,Exalog让我们更坚定地选择EBICS TS协议来代替Etebac。2011年7月,我们完成了挑战: 放弃Etebac并让所有公司都有可操作的新的现金解决方案。当时,准备要到2011年9月才停止使用Etebac。

项目进行得特别顺利的是哪些阶段?

毫无疑问,我们欣赏Exalog在项目全程中一致给予支持。新解决方案的团队培训十分令人满意,子公司的逐步整合也进行得很顺利。同样,与公司现有软件的接口方面也没有发现任何问题。能比预计时间提前完成十分值得称赞。

Robert Bosch (法国) SAS对将来有些什么项目?

在2011年第四季度,中央工资单应用程序采用了新的SCT格式给大约6000名员工转账。2012年我们有个新挑战: 将SEPA转账普及到其他第三人转账。这是未来几个月中的又一个伟大的项目!

Exalog的观点

Guillaume Lafarge, 总裁

我们为客户提供28年资金流量管理方面的专业技能 在Robert Bosch (法国) SAS的案例中,在选择Etebac的替代协议时就展现了这点。考虑到集团在法国的行动范围及管理层普及双重数字签名的意愿,最合适的协议就是EBICS TS配3SKey证书。对于与国际银行有交易的客户,推荐我们已经运营五年的Service Bureau SWIFTNet (Fin et FileAct)平台。