将您的管理软件与ALLMYBANKS对接
Allmybanks interfaces with your existing information system using two different modules: FTP-Bank and Accounting Interface.
使用FTP-Bank实现工作流自动化
使用FTP-Bank,无论在任何信息系统环境下,您都从两个方向实现 管理软件与Allmybanks直接文件交换的自动化。
使用FTP-Bank支付的可靠性和安全性
FTP-Bank可减少人工干预,使您的处理更可靠,支付更安全,同时保持控制权。FTP-Bank让您能够:
直接从管理软件发送付款指令:
- 标准化的银行付款文件(SWIFT MT, SEPA, ISO 20022, 国家格式等)
- 须并入现金模块(预计)或会计对账模块的会计分录
- 汇率和市场利率
自动将您的对账单并入供会计处理使用的信息链(会计软件、ERP等):
- 银行交易对账单
- 未付款项对账单
- PSR(支付状态报告)
使用记账界面生成会计分录
记账界面模块让您避免重复记账。因此Allmybanks可让您:
- 通过以下内容生成您的会计分录 及其交易方(包括增值税和其他税金):
- 您的银行对账单
- Allmybanks的现金模块(公司间均衡、OPCVM增值、利息和手续费)
- 按您软件期望的格式(带分隔符或固定长度的文本格式)导出您的会计分录
- 必要时取消您的会计分录(生成取消文件)
会计分录可以按指定日期间隔、交易类型导出。
在导出批量中已对生成的会计分录做标记,避免已整合信息重复传输。
ALLMYBANKS的优点
与所有操作系统兼容
端到端安全
会计任务和银行付款指令自动化
消除重复录入