将您的管理软件与ALLMYBANKS对接

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Allmybanks interfaces with your existing information system using two different modules: FTP-Bank and Accounting Interface.

使用FTP-Bank实现工作流自动化

使用FTP-Bank,无论在任何信息系统环境下,您都从两个方向实现 管理软件与Allmybanks直接文件交换的自动化。

Schema ftp bank

使用FTP-Bank支付的可靠性和安全性

FTP-Bank可减少人工干预,使您的处理更可靠,支付更安全,同时保持控制权。FTP-Bank让您能够:

直接从管理软件发送付款指令:

Your IS AMB
  • 标准化的银行付款文件(SWIFT MT, SEPA, ISO 20022, 国家格式等)
  • 须并入现金模块(预计)或会计对账模块的会计分录
  • 汇率和市场利率

自动将您的对账单并入供会计处理使用的信息链(会计软件、ERP等):

AMB your IS
  • 银行交易对账单
  • 未付款项对账单
  • PSR(支付状态报告)

使用记账界面生成会计分录

记账界面模块让您避免重复记账。因此Allmybanks可让您:

  • 通过以下内容生成您的会计分录 及其交易方(包括增值税和其他税金):
    • 您的银行对账单
    • Allmybanks的现金模块(公司间均衡、OPCVM增值、利息和手续费)
  • 按您软件期望的格式(带分隔符或固定长度的文本格式)导出您的会计分录
  • 必要时取消您的会计分录(生成取消文件)

会计分录可以按指定日期间隔、交易类型导出。
在导出批量中已对生成的会计分录做标记,避免已整合信息重复传输。

ALLMYBANKS的优点
与所有操作系统兼容
端到端安全
会计任务和银行付款指令自动化
消除重复录入