Allmybanks以EBICS TS扶持Gattefossé国际集团

在使用资金流量管理软件Exabanque两年多后,Gattefossé在想为海外子公司配置软件时依然选择Exalog。实际上,Gattefossé在2013年采用了Exalog的国际解决方案Allmybanks。会计主管Jean-Michel Morin谈软件安装并与我们讨论他们未来的计划。

您可以向我们介绍一下Gattefossé集团吗?
Gattefossé集团130年前在里昂地区成立,专门从事药品和化妆品配料的生产和销售。我们有250名雇员并在全球有13家销售公司。在我们没有设立办事处的国家,我们使用外部经销商。2013年,我们集团的合并营收达到8千万欧元。Gattefossé SAS是家满足集团全部需求的生产公司,位于罗讷省的Saint-Priest。

您在公司里担任什么职位?
我于2001年加入集团,担任会计主管 de Gattefossé SAS会计主管。现在,我还负责Gattefossé 控股公司结账和集团法定并表。我手下有两个人,这个团队和我一样在Saint-Priest工作。

从2005年项目实施起,我还负责处理使用SAP的子公司(美国、德国、意大利、法国和印度)与我们的ERP财务模块有关的信息问题。每次部署时,我都亲临现场指导安装和必要的参数设置。这项与当地团队的工作是必不可少的,能够方便我们以后的交流。

你们集团内部的财务功能是如何组织安排的?
集团行政和财务总监Guillaume Querneau负责子公司的财务和内控。他亲自负责优化集团的现金管理,而子公司则在日常支付管理方面保持自主性。

我们与银行合作伙伴建立了法国实体的现金池系统。

您是在什么背景下开始与Exalog一起工作的呢?
最初,我们集团依靠的是一种安装在个人电脑上的工具。出现许多技术问题之后,包括使用外部modem引起的问题,我们决定使用一种新的系统。根据我们银行的建议,我们接洽了Exalog,并且发现银行通讯软件Exabanque是符合我们当时需求的方案。选择所基于的主要标准是现代化、使用方便及SaaS(Software as a Service)模式托管。

之后,你们决定采用Exalog的另一款软件Allmybanks,在你们的法国实体和海外子公司中部署一个公共系统。
我们确实觉得将Exabanque软件迁移到Allmybanks软件,从而具备一种国际解决方案。首先,我们在法国安装了Allmybanks(2013年7月)并借此机会采用数字签名来取代传真审核,保证现金流的安全性。

很快地,我们在德国子公司内安装了这款解决方案,使支付处理流程计算机化和自动化,从而提高当地会计部门的工作效率。我们立志从意大利开始,以形成集团统一的立场,长期在使用SAP工作的其他子公司做相同的工作。

你们是如何从Exabanque迁移到Allmybanks的?
迁移本身,即把Exabanque迁移到 Allmybanks进行得十分顺利。但是,因为受到与建立电子签名有关的技术条件限制以及我们的各家银行在签订新的银行合同时的反应速度参差不齐,所以数字签名的建立耗时较长。

您可以与我们谈一下Allmybanks在你们德国子公司的部署情况吗?
两国之间在思想和评价方面的差异,加上语言方面的困难,曾是制约因素。Exalog有讲德语的联络员,方便了我们与银行在项目技术方面的交流。

我们在Allmybanks中建立德语版的EBICS-TS和SEPÄ格式时也遇到了困难,因为这与工具中已经安装的法语版有差别。现在,这个问题已经解决,我们在银行通讯方面已不再有任何问题。

Allmybanks部署的下个阶段是什么?
除在Allmybanks软件上合并我们国际子公司的对账单之外,我们正在研究通过应用程序在当地账户上进行资金调动的可能性。我们目前的需求是保留分散的组织结构,同时享受整个集团集中软件解决方案的好处(安全、迅速、和谐)。

然后,我们对Allmybanks的现金模块很感兴趣,因为集团没有这方面的工具,尤其是预计功能及汇报报表(AMB Charts模块)。

总体而言,你们是如何与Exalog合作的,您对这家软件发行商的印象如何?
Allmybanks的优点之一是容易上手。我亲自设置了Allmybanks的参数,所以很了解软件,我经常可以回答内部用户提出的问题。但当我们遇到更尖锐的问题时,Exalog随叫随到,而且我们对它提供的服务和支持非常满意。

Exalog的观点

Guillaume Lafarge, 总裁

从1984年成立起,Exalog销售银行通讯和现金解决方案。现在我们的技术专长是我们能够满足企业的需求,尤其是在它们国际化发展方面。Allmybanks是一款完备的解决方案,集成了安全的支付管理,集团各个方面的现金管理,以及通过SWIFT、EBICS和FTP的银行国际通讯。