Equilibrez vos soldes de trésorerie avec Allmybanks

Equilibrez vos soldes

Avec le logiciel Allmybanks pour la gestion des paiements et de la trésorerie groupe, vous pouvez consulter vos soldes prévisionnels, en les consolidant en date de valeur par groupe de comptes personnalisé (par société).

A partir de cet état récapitulatif :

 

  • La Holding peut réaliser des virements d'équilibrage manuellement ou via des règles automatiques (en ZBA)
  • La filiale ou le SSC régional (Shared Service Center) peut déclencher un appel de fonds à partir d’un compte pivot

 

Suite à l’équilibrage, vous avez la possibilité dans Allmybanks d’envoyer vos virements en masse dans le workflow de validation, les règles de validation du workflow interne sont automatiquement appliquées. En savoir plus

 

Dès l’envoi en banque, les mouvements correspondants à chaque virement sont intégrés automatiquement dans le compte-courant de chaque filiale.