Gérez vos dettes et vos avoirs avec Allmybanks

Optimisez la visibilité sur vos financements

Au sein du groupe, pour éviter la démultiplication des financements, les optimiser et en maîtriser les risques, le trésorier a besoin d’accroître sa visibilité sur les dettes et avoirs de toutes les entités.
Placements et financements
Agios et commissions
Gestion des risques

Les responsables de la trésorerie disposent d’un ensemble d’outils, leur permettant d’enregistrer et de suivre les placements et les financements bancaires en les classant par type de financement.

Tous les instruments financiers créés sont repris par Allmybanks au sein des rapports de situation de trésorerie du groupe. En savoir plus
 

Vos financements : Vos placements : Vos engagements :
  • Emprunts in fine, amortissables
  • Crédits baux
  • Lignes de crédit, crédits syndiqués
  • Achats et ventes de devises
  • Dépôts à terme
  • Portefeuille d'OPCVM
  • Baux commerciaux (loueur ou bailleur)

 

Dans Allmybanks vous pouvez générer des écritures prévisionnelles correspondant à chaque échéance de placement et financement : levées, intérêts, agios.

Les trésoriers peuvent paramétrer les conditions des contrats d’agios (internes ou bancaires) et les commissions bancaires négociées.

Le logiciel Allmybanks permet d’éditer les échelles sur chaque compte séparément ou en mode fusionné (cashpooling notionnel) puis de calculer les tickets d’agios correspondants. Le module de calcul des tickets d’agios fait apparaître, en particulier, les éventuels écarts liés à l’application de commissions sur des opérations contractuellement exonérées.

Dans un contexte multi-bancaire, le trésorier pourra calculer, sur une période donnée, les commissions de chacune de ses banques et les comparer afin de faire apparaître :

  • La répartition des flux confiés à chaque contrepartie bancaire
  • Les commissions payées à chacune d’entre elles

Pour la gestion des risques de change et de taux, nous nous sommes associés à l’éditeur Finance Active, afin de proposer une interface entre sa solution Fairways (disponible en mode SaaS) et Allmybanks.

Grâce à ce partenariat, vous pouvez couvrir vos besoins de :

  • Gestion du risque de change et de suivi des positions en ligne
  • Pricing et valorisation (option barrière, option vanille, levée anticipée, etc.) 
  • Gestion de la dette, des financements et de la valorisation des opérations bancaires (swap de taux, crédits baux, lignes de crédit, etc.)

 

L’interface développée au sein d’Allmybanks permet de :

  • Récupérer automatiquement vos données de marchés financiers
  • Intégrer automatiquement les prévisions correspondantes aux transactions financières

Cette interface est pré-paramétrée pour Fairways de Finance Active, mais elle peut être adaptée à d’autres solutions du marché.