Gestione sus previsiones con Allmybanks

Anticipe su necesidad de capital circulante (BFR)

La gestión previsional del software Allmybanks le permite prever sus cobros y desembolsos, así como activar las subsiguientes acciones necesarias a la explotación de su grupo (financiaciones, crédito cliente, crédito proveedores, etc.).

A partir de una estructura de gestión de tesorería común al conjunto de los usuarios, cada responsable de servicio o de filial podrá gestionar los movimientos previsionales para el área de cuentas que le corresponde.

 

Existen tres modos de creación de asientos de previsión

Con Allmybanks, simplificará la actualización de sus previsiones gracias a:
  • La introducción de operaciones únicas o repetitivas (frecuencia y duración configurables)
  • El registro automático durante el envío de una remesa al banco o durante el registro de inversiones y financiaciones
  • La importación de ficheros de texto con separadores extraídos de su ERP

Así, con Allmybanks generará sus previsiones por fecha de operación. La fecha de valor se calcula automáticamente según la configuración de las condiciones bancarias por cuenta o por grupo de cuentas.

Gestión de sus previsiones y saldos de tesorería

Para gestionar sus previsiones y actualizar los saldos, podrá:
  • Automatizar las conciliaciones de los asientos bancarios y sus previsiones. Configure reglas de conciliación para cada banco o cuenta (texto, importe, fecha, etc.), que se activarán automáticamente al recibir los extractos de cuenta. Después, solo tendrá que procesar manualmente los asientos no reconocidos.
    Hay disponibles dos tipos de reglas:
    • Conciliación unitaria
    • Conciliación masiva (1 previsión = N asientos bancarios) con el cálculo del desvío al final de la conciliación y el informe automático de dicho desvío (+/-) sobre la previsión masiva siguiente
  • Modifique sus previsiones de una en una o masivamente (informe de fecha, importes, estado, etc.)
  • Visualice su extracto previsional en cualquier momento por cuenta bancaria o consolidado

Una vez actualizados los saldos previsionales, Allmybanks asiste al tesorero en sus elecciones de transacción (transferencias, inversiones, peticiones de financiación).

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