Compense sus saldos de tesorería con Allmybanks

Compense sus saldos de tesorería

Con el software Allmybanks para la gestión de los pagos y de la tesorería de grupo, podrá consultar sus saldos previsionales, consolidándolos en la fecha de valor por grupo de cuenta personalizada (por sociedad, entidad bancaria, divisa, etc.)

A partir de dicho informe recapitulativo:

 

  • El grupo corporativo puede realizar transferencias de compensación, manualmente o mediante reglas automáticas, en una cuenta de balance cero (ZBA)
  • La filial o el SSC regional (Centro de Servicios Compartidos) puede desencadenar una petición de fondos a partir de una cuenta central

 

En Allmybanks, después de la compensación, tiene la posibilidad de efectuar una transferencia masiva mediante un flujo de trabajo de validación, cuyas reglas internas se aplican automáticamente. Más información

 

Una vez transferidos al banco, los movimientos correspondientes a cada transferencia se integran automáticamente en la cuenta corriente de cada filial.